دولار قوي وسط عدم توقّع خفض الفائدة قبل سبتمبر 2024

دولار قوي في الأسواق المالية العالمية وسط تغيّر في توقعات المتداولين في الأسواق المالية حيال مستقبل الفوائد الأمريكية لهذه السنة 2024.
وكانت المستجدات التي صدرت من الولايات المتحدّة على مدى هذا الشهر سبباً لتقليل توقعات خفض الفائدة الفيدرالية.
ويوم أمس، صدر تصريح من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول”، أشار فيه إلى أن الفيدرالي لم يحرز تقدماً هذه السنة بالنسبة للتضخّم.
كما صرّح عضو الفيدرالي “جيفيرسون” قائلاً بأن البيانات التي صدرت مؤخّراً حيال التضخّم والأجور كانت أعلى من المتوقّع.
كما أكّد “جيفيرسون” أن الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخّم للهدف البالغ 2.0%.
من ناحيته عضو الفيدرالي، ونائب رئيس الفيدرالي “ويليامز”، أشار إلى أن التضخّم انخفض بشكل ملحوظ، لكن معروف عن “ويليامز” أنّه بالعادة متشدد بما يخص معدّلات الفائدة.
بالتالي، شهدنا تغيّراً في توقعات الأسواق المالية حيال مستقبل الفوائد الأمريكية.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، أصبحت الأسواق تتوقّع تثبيت الفائدة خلال الاجتماعات الثلاث المقبلة.
وأوّل ارتفاع باحتمالات خفض الفائدة أصبح شهر سبتمبر المقبل 2024.
بالتالي، استطاع الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب هذا الشهر بنحو 1.6%، ورغم تراجع قليلاً اليوم، إلا أنه ما زال مرتفع.

دولار قوي يسيطر على تداولات الشهر الجاري، المزيد عبر الفيديو:

الجنيه يحقق بعض المكاسب بعد بيانات التضخّم البريطاني

رغم أننا نشهد دولار قوي في الأسواق المالية بشكل عام، إلى أن الجنيه الإسترليني استطاع تقليص خسائر الشهر.
وارتفع الجنيه الإسترليني اليوم أمام الدولار الأمريكي بحوالي 0.3% بعدما أظهرت بيانات التضخّم انخفاضاً أقل من توقعات الأسواق.
وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض التضخّم في بريطانيا إلى 3.2% شهر مارس، من 3.4% شهر فبراير 2024.
لكن الأسواق المالية اعتقدت أن التضخّم ربما يكون قد انخفض إلى 3.1%، وبالتالي جاءت النتائج أعلى من توقعات الأسواق.
كما أن الأسواق كانت تعتقد أن التضخّم الأساسي سينخفض إلى 4.1%، إلا أن البيانات أثبتت انخفاضاً أقل إلى 4.2%.
وبالنظر إلى قيم التضخّم في بريطانيا، سنجد أن القيم ما تزال مرتفعة فوق هدف بنك إنجلترا المركزي حول 2.0%.
لذلك، تعتقد الأسواق أن بنك إنجلترا ربما يؤجّل خفض الفائدة رغم وقوع الاقتصاد في الركود النصف الثاني 2023.
وارتفع الجنيه الإسترليني اليوم أمام الدولار ضمن تداوله في نطاق 1.24 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.
كما صعد أمام الين الياباني إلى 192 ين للجنيه، وأمام اليورو، ارتفع الجنيه إلى 0.85 جنيه إسترليني لليورو الواحد.

دولار قوي لكن الذهب يحافظ على اتجاهه الصاعد

ربما يهمّك: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الأمن في ظل استمرار اشتعال الصراع بالشرق الأوسط
رغم حقيقة أن الأسواق المالية تعيش فترة دولار قوي أمام سلّة من العملات الرئيسية، إلا أن أسعار الذهب تحافظ على أغلب مكاسبها.
ورغم تراجع أسعار الذهب من ذروتها القياسية عند 2431 دولار، إلا أننا نرى بأن الذهب يحافظ على أغلب مكاسبه لهذه السنة.
وتم تداول الذهب اليوم على ارتفاع، ليتداول في هذه اللحظات حول 2390 دولار للأونصة الواحدة (الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش).
ويستفيد سعر الذهب من معدّلات التضخّم التي ما تزال مرتفعة عالمياً، إلى جانب التوتّرات الجيوسياسية العالمية.
ويتجاهل الذهب كل الأسباب الضاغطة، مثل قوّة الدولار وارتفاع عوائد السندات إلى جانب الفوائد المرتفعة بالبنوك.

المستجدات التي تترقّبها الأسواق المالية اليوم

تترقّب الأسواق المالية اليوم صدور تقرير الـ”بيج بوك” الصادر من الفيدرالي الأمريكي.
لكن قبل صدور التقرير، ستكون الأسواق المالية على موعد مع صدور بيانات المخزون الأمريكي من النفط.
وتعتقد الأسواق أن المخزون التجاري في الولايات المتحدّة ربما يكون قد ارتفع 1.6 مليون برميل.
وفي آخر تقرير لبيانات المخزون من النفط، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعاً مقداره 5.8 مليون برميل في المخزون التجاري.
ربما يهمّك أيضاً: استمرار تراجع أسعار النفط الخام للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط ومخاوف ضعف الطلب الصيني
من بريطانيا، سنكون مع تصريحات “بايلي” رئيس بنك بريطانيا المركزي.
كما سنتوقّف مع تصريحات “كريستين لاجارد” رئيسة اغلبنك المركزي الأوروبي.
وأي تلميحات حيال أسعار الفائدة، قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق، أسواق العملات على وجه الخصوص.

نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية

صدرت يوم أمس نتائج أعمال مجموعة يونايتد هيلث إنك الأمريكية، لتظهر انخفاضاً في ربحية السهم.
لكن جاءت ربحية السهم أعلى مما توقّعت الأسواق، لتظهر النتائج ربحية مقدارها 6.91 دولار للسهم الواحد.
كما أعلنت أمس شركة جونسون آند جونسون نتائج أعمالها، بربحية سهم 2.71 دولار، وبأعلى مما توقّعت الأسواق.
أما مجموعة بانك أوف أميركا، فقد أعلنت عن ربحية سهم 83 سنتاً أمريكي، بأعلى من توقعات الأسواق عند 76 سنتاً.
وبالانتقال إلى مورجان ستانلي، فقط فاجأت الأسواق بارتفاع ربحية السهم إلى 2.02 دولار، بأعلى من توقعات الأسواق عند 1.67 سنتاً أمريكي.

تعتبر نتائج أعمال الشركات الأمريكية ذات تأثير على أسواق الأسهم في الولايات المتحدّة.
لذلك، قد يترقّب المتداولون اليوم صدور نتائج أعمال مختبرات آبوت وكذلك غيرها العديد من الشركات الأمريكية.
يوم غدٍ الخميس، ستعلن شركة نتفلكس عن نتائج أعمالها، فيما ستعلن شركة أميركان إكسبرس عن نتائج اعمالها يوم الجمعة.