تثبيت الفائدة الفيدرالية والدولار ينزلق والأسواق تترقّب المزيد

تثبيت الفائدة الفيدرالية تسبب يوم أمس بانخفاض مملوس في الدولار الأمريكي أمام سلّة من العملات الرئيسية، فيما انتعشت الأسهم وارتفع الذهب.
وصعدت أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة في نطاقها بين 5.25%-5.50%.
وقام الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تعديلات على توقعاته الاقتصادية لعام 2024.
حيث خفّض الفيدرالي توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.4% من توقعات شهر سبتمبر عند 1.5%.
كذلك، قلّص الفيدرالي توقعاته للتضخّم من 2.6% إلى 2.4% للعام القادم.
إلى جانب ذلك، أصبح الفيدرالي يتوقّع متوسّط أسعار فائدة عام 2024 عند 4.6%، بانخفاض من توقعات شهر سبتمبر التي كانت عند 5.1%.
وبعد تثبيت الفائدة الفيدرالية وصدور التوقعات الاقتصادية، ارتفعت مؤشرات الأسهم مستفيدة من توقعات خفض الفائدة الربع الأوّل من العام المقبل 2024.
وتراجع الدولار الأمريكي ليمدد خسائره الأسبوعية لنحو 1.3%، فيما ارتفع الجنيه فوق 1.26 دولار للجنيه الواحد.
هذا وارتفع اليورو مقترباً من دولارٍ و9 سنتات أمريكية، وهبط الدولار أمام الين إلى 141 ين للدولار الواحد.
وتبع أيضاً تثبيت الفائدة الفيدرالية المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” والذي أجب على أحد أسئلة الصحفيين حول احتمالات الركود، مشيراً إلى أن هنالك احتمالية لحصول ركود اقتصادي العام المقبل 2024.
واليوم، قرر البنك الوطني السويسري تثبيت الفائدة عند 1.75% دون تغيير، إلا أن الفرنك السويسري قفز وارتفع أمام الدولار بعد القرار قبل أن يعود للتراجع من جديد.

وأصبحت الأسواق ترجّح خفض الفائدة شهر مارس، بل لا تستبد أن يتم التخفيض الشهر المقبل. للمزيد عبر مجموعة CME على الرابط (هنـــا)

للمزيد عن تثبيت الفائدة الفيدرالية وتوقعات البنوك المركزية الأخرى عبر الفيديو:

البنك المركزي الأوروبي:

سيُعلن اليوم البنك المركزي الأوروبي عن قراره حيال أسعار الفائدة، والتوقعات بأن يتم تثبيتها عند 4.50%.
ويبلغ معدّل التضخّم في أوروبا 2.4%، وهذا قريب نسبياً من المستوى المستهدف للمركزي عند 2.0%.
كذلك، تراجع النمو الاقتصادي وانكمش بنسبة -0.1% في آخر إحصائية صدرت للنمو الاقتصادي.
على ذلك، ترجّح الأسواق بشكل شبه مؤكّد بأن البنك المركزي الأوروبي سيثبّت الفائدة.
لكن، يبقى التساؤل في الأسواق حول متى سوف يبدأ المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.
تُظهر التوقعات بحسب رويترز بأن المركزي الأوروبي ربما سيخفض الفائدة 150 نقطة أساس العام المقبل.
لذلك، قد يتأثّر اليورو اليوم في أي تلميحات حيال احتمالات خفض الفائدة العام المقبل أو مقدار الخفض.

بنك إنجلترا المركزي:

بعد تثبيت الفائدة الفيدرالية أمس وتثبيت الفائدة في سويسرا اليوم، تترقّب الأسواق أيضاً قرار بنك إنجلترا المركزي.
تكمن مشكلة بنك إنجلترا في أن التضخّم ما زال مرتفعاً بحسب مؤشر أسعار المستهلكين عند 4.6%.
ورغم الانخفاض في التضخّم للمستوى المشار له من مستويات وصلت لأكثر من 11%، ما زال أمام بنك إنجلترا المزيد ليفعله لخفض التضخّم.
لكن، تشير التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيثبّت الفائدة اليوم، مع التأكيد على أنه مستمر في مجابهة التضخّم.
وبالنسبة لتأثّر الأسواق، فقد يكون التأثّر مرتبط بعدد الأعضاء الذين سيصّوتون على رفع الفائدة إلى جانب تقرير ملخص السياسة النقدية.
في آخر اجتماع لبنك إنجلترا المركزي، صوّت ثلاث أعضاء على رفع الفائدة مقابل 6 أعضاء على تثبيتها.
وستترقّب على الأرجح الأسواق اليوم عدد الأعضاء الذين سيصوّتون على رفع الفائدة، ومن الممكن أن نرى تصويت 2 منهم على رفع الفائدة مقابل تصويت 7 أعضاء على تثبيتها.

بيانات اقتصادية أمريكية بعد قرار تثبيت الفائدة الفيدرالية

بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة الفيدرالية يوم أمس، نترقّب اليوم بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدّة.
كما سنكون مع طلبات البطالة الأسبوعية.
ومن المحتمل لبيانات مبيعات التجزئة أن تُظهر انكماشاً نسبته -0.1%.
كما تتوقّع الأسواق أن يظهر تقرير طلبات البطالة انخفاضاً طفيفاً من 220 ألف إلى 219 ألف طلب بطالة.
هذا وستصدر أيضاً بيانات محزونات الأعمال الأمريكية، المتوقّع لها أن تظهر توقّفاً عن النمو بصدورها بقيمة 0.0%.

تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي

يتزامن صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية مع بدء المؤتمر الصحفي لـ”كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وسيركّز المتداولون في الأسواق المالية حول أي إشارات منها على التوجهات المستقبلية للمركزي خلال العام المقبل.
لذلك، قد نلاحظ تذبذباً ملموساً في حركة اليورو أمام سلّة العملات، إلى جانب تذبذب ملموس في أسواق الأسهم الأوروبية.

ربما يهمّك أيضاً:

النفط يصعد 1% بفعل تراجع المخزونات الأمريكية ومهاجمة ناقلة بالبحر الأحمر
الذهب يصعد إلى 2040 دولارًا